[点晴模切ERP]金蝶云星空-财务总账模块操作教程
|
admin
2025年9月28日 15:34
本文热度 129
|
基础设置（核算体系、账簿设置、系统参数和基础资料的设置）→总账初始化→日常业务（凭证录入、审核、过账等）→期末处理（期末调汇、结转损益、结账）（1）手工录入期初数据：财务会计→总账→初始化→科目初始数据录入，录入完之后点保存，然后再点试算平衡；（注意：a:有外币的要切换币别，录入原币，系统会自动换算本位币金额；b:年中启用账套要录入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额和损益类的实际损益发生额；）
（2）科目初始数据引入：财务会计→总账→初始化→科目初始数据引入；a:先点击科目初始数据录入界面，点击引出按钮下的引出模版；（有核算维度的初始数据需要在科目的核算维度录入界面手工录入或者进行批量填充引入）b、打开财务会计→总账→初始化→科目初始数据引入页签，选择从外部文件引入，点下下一步选择相应的文件，引入即可；（3）科目初始数据引入-从业务系统引入：点击科目初始数据引入，选择从业务系统引入，然后选择相应的业务系统名称，最后引入；（1）财务会计→总账→初始化→总账初始化；点开总账初始化，选择相应的账簿，点击结束初始化；
1、财务会计→总账→凭证管理→凭证录入，业务发生时，用户根据原始凭证和其他有关业务资料录入记账凭证；（1）手工输入科目编码（系统提供了模糊查询功能）；（2）通过“放大镜”选择相应的科目编码（系统也支持通过过滤条件快速查找）；5、如果科目设置了核算维度，还需要选择对应的核算维度，比如：应付账款挂了客户这个核算维度，则需要选择对应供应商。6、当会计科目设置外币核算时或选中工具栏“选项”菜单组下的【外币】时，系统默认显示账簿的记账本位币、默认汇率类型和汇率；根据需要录入银行存款科目的结算方式和结算单据的号码；7、当会计科目要进行数量金额核算时，先启用数量金额辅助核算，选择该科目时系统会自动弹出单价、数量格式让用户录入；8、录入科目对应的借方或贷方金额。若已有一方金额，鼠标定格在另一方金额的单元格中，点击 自动计算，系统会自动计算出另一方的金额；9、点击 现金流量，在弹出的现金流量指定项目框中点击自动指定按钮，系统会根据凭证分录的业务分类自动拆分并匹配现金流量科目以及其对方科目，用户也可手工调整；（注意：如果某个会计科目的现金流量项目相对固定，建议在科目中预设其现金流量项目，这样在凭证指定流量项目时，系统可以根据科目预设信息默认携带对应的现金流量项目到现金流量指定界面中，无需再手工选择；）11、凭证审核：编制完凭证后，如果对凭证信息确认无误，用户则可对凭证进行审核；（2）填写相应的过滤条件，勾选要审核的凭证，点击审核；12、凭证过账：财务会计→总账→凭证管理→凭证过账；（1）打开期末调汇，点击向导式期末调汇，选择账簿点击下一步，设置相应的汇率，再点击下一步设置参数，最后生成凭证；（2）点击结转损益，选择相应的账簿，直接点执行，会根据设置的方案生成一张结转损益的凭证；3、总账期末结账：财务会计→总账→期末处理→总账期末结账；
阅读原文：原文链接
点晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，联系电话：4001861886
该文章在 2025/10/9 13:29:10 编辑过
400 186 1886
